| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 53.19 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 21.48 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 16.67 | | 存款-活期存款 | 4.13 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.19 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26 | | 基金管理費率 | 1.8 | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之三 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 6.4600 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2019/12/19 | | 經理人 | 劉佳雨 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及於規定之國家或地區,由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,及具有相當於債券性質之有價證券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.41 | 33 of 534 | | 近一個月 | 0.21 | 342 of 534 | | 近三個月 | 2.50 | 125 of 534 | | 近六個月 | 8.14 | 62 of 534 | | 今年以來 | 0.95 | 443 of 534 | | 近一年 | 6.82 | 267 of 534 | | 近兩年 | 5.16 | 298 of 514 | | 近三年 | -6.60 | 274 of 482 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.8393 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1390 | | 貝他係數(Beta Index) | 2.9697 |
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